Diferența unu: Orele de tranzacționare în Forex vs Crypto
Pentru comercianții de acțiuni (acțiuni), forex oferă ore mai favorabile cu tranzacționare 24 de ore de luni până vineri. Pe de altă parte, criptomonedele pot fi tranzacționate în fiecare zi a anului, în orice moment, fără să țină cont de weekenduri, sărbători sau ore specifice.
Prin urmare, tranzacționarea cripto oferă mult mai multă flexibilitate când vine vorba de orele de tranzacționare. Cu toate acestea, unii ar putea considera acest lucru ca pe o perioadă mai lungă de timp pentru a rămâne vigilenți, iar orele prelungite ar putea necesita ajustări frecvente de poziție.
Diferența a doua: duratele ciclului de tranzacționare
În august 2022, CEO-ul Coinbase a menționat că nu se aștepta ca actuala piață cripto ursului să dureze mai mult de 18 luni. Cu toate acestea, mulți analiști prevăd că s-ar putea întinde de la 290 de zile la până la 2.5 ani.
Piața ursară medie a acțiunilor americane durează în jur de 16 luni, dar s-ar putea extinde până la 20 de luni în cazul unei recesiuni în această iarnă. În timp ce piețele cripto-urs tind să fie mai scurte decât cele din acțiunile tradiționale, ambele piețe se reflectă adesea îndeaproape din cauza influențelor macroeconomice. Cu toate acestea, provocările și reglementările specifice crypto ar putea avea, de asemenea, un impact asupra duratei ciclurilor cripto.
Diferența trei: potențial ridicat de rentabilitate cu investiții minime
În tranzacționarea valutară, de multe ori trebuie să angajați sume substanțiale de capital pentru a începe. În cripto, puteți începe cu o investiție modestă, iar dacă ești norocos cu sincronizarea, randamentele pot fi extraordinare. În schimb, tranzacționarea valutară necesită de obicei un efect de pârghie semnificativ pentru a genera randamente decente pe o piață mai lentă. Cu toate acestea, efectul de levier vine cu propriul set de riscuri. Simpla deținere a criptomonedei poate oferi un potențial mare de profituri cu o investiție minimă. Cu toate acestea, este esențial să cronometrați corect buy-in-ul, chiar dacă este imposibil să preziceți exact fundul oricărei piețe.
Diferența patru: HODLing vs Day Trading
În cripto, investitorii pe termen lung folosesc adesea termenul HODL (un acronim pentru „Hold On for Dear Life”), ceea ce înseamnă că își păstrează activele prin fluctuațiile pieței, indiferent de scăderile pieței. În forex, totuși, majoritatea comercianților sunt jucători pe termen scurt, adesea traderi de zi care dețin poziții doar câteva zile sau săptămâni. Comercianții de valută răspund de obicei la știri, cum ar fi anunțurile băncii centrale sau modificările politicilor guvernamentale, care au impact asupra mișcărilor valutare.
Deși comercianții cripto nu se concentrează, de obicei, la fel de mult pe deciziile băncii centrale precum comercianții de valută, ei pot urmări în continuare reglementările și evoluțiile legale, care pot fi benefice pentru activele digitale. Vorba comună în comunitățile cripto este „HODL” și nu se vinde niciodată, așa cum cripto apreciază de obicei pe termen lung. Cu toate acestea, în valută, tranzacțiile pe termen scurt valorifică mișcările frecvente ale prețurilor, deoarece fluctuațiile zilnice ale prețurilor tind să fie mai mici decât cele din cripto.
Diferența cinci: Rolul balenelor față de băncile centrale
În valută, comercianții monitorizează îndeaproape băncile centrale, deoarece urmăresc să-și consolideze monedele respective. Băncile centrale pot influența acest lucru fie vânzând cantități mari din monedele lor de rezervă, fie cumpărând pe piața liberă.
În lumea cripto, accentul se pune pe balene – investitori mari ale căror mișcări ale pieței pot schimba dramatic direcția pieței. De exemplu, câteva cripto-balene care vând Bitcoin pot declanșa o panică larg răspândită și pot determina și pe alții să vândă. În mod similar, atunci când figuri importante precum Elon Musk anunță achiziții de Dogecoin (DOGE), piața poate reacționa puternic.
Diferența șase: costuri mai mici în tranzacționarea valutară
Taxele de tranzacție pentru tranzacționarea perechilor valutare foarte lichide, cum ar fi EUR/USD, sunt de obicei foarte mici, de obicei doar câțiva pips (0.001%). În timp ce perechile valutare exotice pot avea costuri mai mari datorită spread-urilor mai largi, costurile și comisioanele globale pentru tranzacționarea în valută sunt adesea mai mici în comparație cu cele în cripto.
Pentru a minimiza costurile de tranzacție și pentru a îmbunătăți spread-urile, luați în considerare utilizarea a schimb peer-to-peer (p2p).. Unele platforme populare pentru cumpărarea de criptomonede includ Kraken (citește recenzie), Hodl Hodl (revizuire peer-to-peer a schimbului Bitcoin) sau LocalCryptos (un schimb similar p2p cu o selecție mai largă de active digitale).
Diferența șapte: dominația comercianților individuali în cripto
În timp ce tranzacționarea valutară este efectuată în principal de întreprinderi, bănci și bănci centrale, tranzacționarea criptografică este încă în mare parte domeniul comercianților individuali. Cu toate acestea, această tendință se schimbă încet și este de așteptat ca mai mulți comercianți profesioniști să își mute atenția către cripto, pe măsură ce volatilitatea crește, oferind mai multe oportunități de tranzacționare.
Diferența opt: Dimensiunea pieței Forex este de 127 de ori mai mare
Piața valutară este masivă, implicând o gamă largă de jucători, inclusiv fonduri de investiții, bănci importante și corporații multinaționale. Potrivit Băncii Reglementărilor Internaționale (BRI), cifra de afaceri zilnică în valută este în medie de aproximativ 6.6 trilioane de dolari (în aprilie 2019).
În comparație, cifra de afaceri zilnică combinată a primelor 10,000 de criptomonede este de aproximativ 52 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că piața valutară este de aproape 127 de ori mai mare. Cu toate acestea, CryptoChipy anticipează că decalajul se va micșora pe măsură ce mai mulți investitori intră în spațiul cripto, în special pe viitoarele piețe bull.
În ciuda acestor diferențe, există multe puncte comune între cele două piețe. Să explorăm cele mai semnificative asemănări.
Asemănarea unu: Diagramele cu lumânări sunt universale
Atât comercianții de valută, cât și cei cripto se bazează în mare măsură pe graficele cu lumânare pentru a urmări mișcările prețurilor. Aceste diagrame sunt utile pentru identificarea tendințelor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Comercianții pot folosi aceleași diagrame și instrumente de analiză, indiferent dacă tranzacționează CFD-uri cripto pe platforme precum Skilling sau CFD-uri forex cu același broker.
Asemănarea doi: factorii macroeconomici sunt cheie
La fel ca valuta, factori precum ratele dobânzilor, creșterea economică și inflația joacă un rol esențial în stabilirea prețurilor criptomonedei. Când ratele dobânzilor cresc, comercianții pot vinde cripto pentru a acoperi cheltuielile de trai crescute. Pe ambele piețe, condițiile economice și piețele ursoare tind să reducă dorința investitorilor de a tranzacționa.
Similitudinea trei: se pot face predicții, dar nu sunt întotdeauna exacte
Mulți analiști încearcă să prezică prețurile viitoare ale criptomonedelor, dar nu au întotdeauna dreptate. CryptoChipy oferă analiști de preț care oferă prognoze pentru criptomonede populare precum Dogecoin, Ethereum Classic și Avalanche. Cu toate acestea, majoritatea predicțiilor de preț pentru Bitcoin (BTC) tind să fie prea optimiste, deși este posibil ca aceste previziuni să devină realitate până la sfârșitul anului.
Similaritate Patru: Abilitatea de a merge lung sau scurt
Atât comercianții cripto, cât și cei de valută au opțiunea de a lua poziții lungi sau scurte în orice pereche dată. Shorting-ul cripto a devenit din ce în ce mai popular, în special în rândul comercianților individuali în perioadele de piață de urs. În mod similar, comercianții de valută merg adesea la lung sau la scurt pe o pereche valutară, în funcție de credința lor în valoarea sa viitoare. Atunci când comercianții criptografici sunt scurt, de obicei pariază că piața va scădea.
Care este mai riscant?
Nicio tranzacție nu este fără riscuri. Gestionarea adecvată a riscurilor, inclusiv stabilirea ordinelor stop-loss și take-profit, poate ajuta la atenuarea riscului. În valută, mișcările zilnice ale prețurilor rareori depășesc 2-3%, cu excepția anumitor cazuri precum lira turcească și lira sterlină. Între timp, lumea cripto este cunoscută pentru volatilitatea sa, deși măsurile de securitate puternice, cum ar fi utilizarea unui portofel hardware (de exemplu, Trezor) pot reduce semnificativ riscul de furt.
Unde este cel mai probabil volatilitatea?
Piețele cripto sunt cunoscute pentru volatilitatea lor, în special pentru perechile de tranzacționare majore precum BTC/USDT și ETH/USDT, care pot fluctua cu până la 10% într-o anumită zi. În comparație, perechile valutare precum EUR/USD și USD/JPY înregistrează de obicei o volatilitate zilnică mai mică de 1%. Prin urmare, dacă căutați o volatilitate ridicată, cripto este opțiunea mai bună, în timp ce forex-ul poate fi mai potrivit pentru cei care preferă mișcări stabile pe piață.
Notă de subsol: Markus Jalmerot acoperă piețele valutare de aproape două decenii. El a fondat ForexTrading.se în 2004 și, în 2019, și-a unit forțele cu Marcus E pentru a crea Valutahandel.se, cel mai mare site de tranzacționare valutară din Suedia și țările nordice.
