Ce este exact tranzacționarea algoritmică?

Tranzacționarea algoritmică implică utilizarea programelor de calculator pentru a tranzacționa pe burse, inclusiv pe piețele de criptomonede. Marile firme de investiții, cum ar fi fondurile speculative și fondurile mutuale, utilizează de obicei acești algoritmi. În plus, comercianții individuali cu resursele potrivite pot configura sisteme pentru a monitoriza automat activitatea pieței și a executa tranzacții.

Tranzacționarea algoritmică poate fi extrem de benefică pe piețele volatile, permițând comercianților să obțină profit în medii în mișcare rapidă. De asemenea, îi poate proteja de pierderi atunci când piața se mișcă prea repede pentru ca oamenii să reacționeze eficient.

Mulți oameni asociază tranzacționarea algoritmică cu tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT), în care comercianții execută mii de tranzacții într-o zi la viteze mult mai rapide decât investitorii de retail. Cu toate acestea, investitorii individuali se pot angaja și în tranzacționare algoritmică. Aceste sisteme permit tranzacționarea automată fără a suporta comisioane.

Cum funcționează tranzacționarea algoritmică?

Tranzacționarea algoritmică se bazează pe un software preprogramat care efectuează instrucțiuni specifice cu intervenție umană minimă. Scopul este de a permite computerelor să facă tranzacții mai rapid și mai eficient decât oamenii, ceea ce duce la o creștere a platformelor de tranzacționare algoritmice.

Procesul începe cu selectarea unei strategii și identificarea unui activ de tranzacționat. Comerciantul creează apoi un model de computer pentru a executa această strategie. Majoritatea comercianților vor testa acest model folosind date istorice înainte de a-l aplica în tranzacționarea live. Odată gata, platforma de tranzacționare algoritmică execută tranzacția cu promptitudine.

Roboții de tranzacționare sunt la fel cu tranzacționarea algoritmică?

Da, roboții de tranzacționare și tranzacționarea algoritmică au similarități. Tranzacționarea algoritmică este o formă de tranzacționare computerizată care utilizează software preprogramat pentru a analiza datele pieței și a lua decizii instantaneu.

Roboții de tranzacționare criptografice funcționează în mod similar, cu programe concepute pentru a cumpăra și vinde active pe baza fluctuațiilor de preț sau de volum. Comercianții zilnici folosesc acești roboți pentru a valorifica mișcările de preț pe termen scurt, cumpărând la un nivel scăzut și vânzând ridicat în câteva minute sau ore, spre deosebire de a deține poziții săptămâni sau luni precum investitorii tradiționali.

Avantajele tranzacționării algoritmice

Iată câteva dintre avantajele cheie ale tranzacționării algoritmice:

Fără influență emoțională

Emoțiile împiedică adesea succesul comercianților, mai ales atunci când condițiile pieței se schimbă rapid. Tranzacționarea algoritmică elimină aspectul emoțional, asigurându-se că tranzacțiile sunt executate pe baza unor reguli predefinite.

Viteză

Tranzacționarea algoritmică accelerează semnificativ procesul de tranzacționare. Prin automatizarea operațiunilor, comercianții economisesc timp și obțin rezultate mai rapid.

consecvență

Spre deosebire de oameni, algoritmii urmează un set specific de instrucțiuni pentru a executa tranzacții cu acuratețe de fiecare dată, eliminând riscul erorilor umane sau a răspunsurilor emoționale care afectează deciziile.

Execuție mai rapidă

De obicei, algoritmii pot executa tranzacții mai rapid decât oamenii. Calculatoarele procesează informații și efectuează sarcini precum plasarea tranzacțiilor la viteze mult mai mari.

Execuție mai bună a prețurilor

Algoritmii optimizează execuția tranzacțiilor, asigurându-se că tranzacțiile sunt efectuate la cele mai bune prețuri posibile, adesea atunci când concurența din partea altor comercianți este minimă.

Costuri mai mici

Deoarece algoritmii elimină nevoia de muncă umană și comisioane, ei permit comercianților să opereze cu mai puțin capital în comparație cu alte strategii de tranzacționare.

Dezavantajele și riscurile tranzacționării algoritmice

Cu toate acestea, există unele riscuri și dezavantaje asociate tranzacționării algoritmice:

Cunoștințe de programare

Tranzacționarea algoritmică necesită o înțelegere solidă a limbajelor de programare și a modului în care funcționează algoritmii. Comercianții trebuie să codifice acești algoritmi într-o anumită limbă.

Provocări de reglementare

Există încă provocări de reglementare care trebuie abordate înainte ca tranzacționarea algoritmică să devină pe deplin curentă. În timp ce autoritățile de reglementare ajung încet, cadrul legal pentru tranzacționarea algoritmică este încă în evoluție.

Durată de viață scurtă

Sistemele de tranzacționare algoritmice pot deveni depășite rapid din cauza condițiilor de piață în schimbare sau a noilor reglementări, ceea ce duce la o scădere a performanței.

Alergare frontală

Front Running apare atunci când indivizii sau firmele profită de pe urma ordinelor în așteptare de la alți comercianți executând mai întâi propriile tranzacții. Acest avantaj nedrept poate distorsiona prețurile și poate afecta eficiența pieței.

Cerințe de resurse

Tranzacționarea algoritmică necesită adesea resurse substanțiale, cum ar fi puterea de calcul, stocarea datelor și capabilitățile de procesare. Acest lucru poate fi costisitor de întreținut pentru comercianții mai mici.

Considerații cheie pentru tranzacționarea algoritmică

Când investiți în tranzacționare algoritmică, luați în considerare următorii factori:

Automatizare

Verificați dacă platforma este complet automatizată sau semi-automatizată. O platformă complet automatizată, cum ar fi copy trading de la eToro, vă permite să lăsați sistemul să facă toată treaba.

Dimensiunea investiției

Începeți cu o investiție mică, cum ar fi câteva sute de dolari, pentru a vă familiariza cu sistemul și pentru a-i evalua performanța. Pe măsură ce acumulați experiență, vă puteți crește investiția.

Active disponibile

Luați în considerare tipurile de active disponibile pe platformă. În mod ideal, doriți să tranzacționați cripto, indici bursieri și forex, deoarece acestea oferă o gamă mai largă de oportunități.

Cheltuieli

Fiți conștienți de costurile asociate tranzacționării. Unele platforme, cum ar fi Skilling, permit tranzacționarea în copiere gratuită, dar se pot aplica taxe atunci când faceți tranzacții sau retrageți fonduri.

Cel mai bun moment pentru tranzacționarea criptografică algoritmică

Tranzacționează numai atunci când robotul tău identifică o oportunitate optimă de profit. Algoritmul va intra automat pe piață atunci când detectează un scenariu favorabil.

Legalitatea tranzacționării criptografice algoritmice

Tranzacționarea algoritmică criptografică este legală în majoritatea țărilor, deși câteva, precum Coreea de Nord și Iran, l-au interzis. Unele națiuni impun, de asemenea, restricții asupra investițiilor pe piețele externe sau valute.

Top 3 platforme algoritmice de tranzacționare

Iată câteva dintre platformele de top pentru tranzacționarea cripto-algoritmică:

eToro

eToro este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare algoritmică, oferind o interfață ușor de utilizat și acces ușor la tranzacționarea cripto. Puteți copia alți comercianți sau puteți face propriile tranzacții în timp real. Cu eToro, puteți începe tranzacționarea algoritmică în cripto în câteva minute.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 este o altă platformă populară, oferind opțiuni de tranzacționare atât automate, cât și manuale. Dispune de capabilități unice, cum ar fi ordinele stop-loss și capacitatea de a obține profit pe baza parametrilor definiți de utilizator. Pentru a utiliza MetaTrader pentru cripto, vă recomandăm AvaTrade, o platformă bine stabilită, cu peste 15 ani de experiență în tranzacționarea cripto.

Comerciant Zorro

Zorro Trader este o platformă robustă, potrivită pentru toate nivelurile de comercianți. Deși este prietenos pentru începători, necesită cunoștințe de C++ pentru a începe. Zorro este perfect pentru oricine dorește să se scufunde în tranzacționarea algoritmică cu instrumente mai avansate.